Como usar uma estratégia de negociação de fuga para ETFs.
As estratégias de fuga apelam a todos os comerciantes e investidores, desde aqueles que negociam gráficos de um minuto a gráficos diários ou semanais. ETFs, devido à sua facilidade de uso, eficiência de custos e liquidez, tornaram-se veículos populares para o comércio de fuga. Com mais de 1.600 ETFs no mercado, abrangendo várias classes de ativos e mercados globais, os investidores e investidores podem sempre encontrar uma quebra ou um fechamento imediato. Depois de aprender a identificar potenciais fugas, você precisará de uma estratégia para negociá-las [veja Como escolher o ETF certo todas as vezes].
Negociação Breakout 101.
Uma fuga ocorre quando um ETF se move acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência. Os níveis de suporte e resistência são linhas horizontais ou inclinadas que contêm a ação de preço do ETF. Se a fuga for positiva, significa que os touros venceram a batalha, e o ETF deve avançar para o nível mais alto. Se a fuga estiver em baixa, sinaliza que os ursos venceram e o ETF provavelmente cairá mais baixo.
Os breakouts são altamente negociáveis porque o ETF deve estar em algum tipo de período de consolidação - movendo-se entre suporte e resistência - antes que uma fuga possa ocorrer. Quando o preço é contido por um período de tempo, ele age como uma mola espiralada, resultando em um movimento brusco quando os touros ou os ursos quebram o preço acima da resistência ou abaixo do suporte. Por esta razão, o volume deve aumentar em uma fuga, ou no mínimo deve estar acima da média [ver 5 Padrões Gráficos Mais Importantes Para Traders ETF].
A Figura 1 mostra o SPDR Gold Trust (GLD) preso em um padrão de aperto, chamado de triângulo, durante grande parte de junho, julho e agosto de 2012. As linhas ao longo dos baixos de preços e preços durante este período destacam como o preço estava ficando comprimido , preparando-se para um movimento. Um rompimento de alta ocorreu no final de agosto, resultando em uma alta agressiva.
Figura 1. SPDR Gold Trust & # 8211; Gráfico diário de breakout. Fonte: FreeStockCharts
Como negociar breakouts em ETFs.
Para encontrar um potencial comércio de fuga, procure ETFs que estão vinculados por níveis de suporte ou resistência. Esses níveis são obtidos conectando mais de duas elevações de preço para um nível de resistência e duas baixas de preço para um nível de suporte. Suporte e resistência podem ser horizontais, por exemplo, quando um ETF está subindo e descendo dentro de um intervalo entre US $ 9 e US $ 10. Suporte e / ou resistência também podem ser inclinados, como linhas de tendência, como na Figura 1 [veja 3 Dicas de Negociação do ETF que estão faltando].
Suporte e resistência devem ser bem definidos e, geralmente, quanto mais tempo o ETF estiver negociando entre suporte e resistência, mais confiável será a fuga. Isso ocorre porque muitos traders começam a negociar com base nos pequenos movimentos entre suporte e resistência, mas quando o breakout ocorre, muitos desses traders ficam presos e forçados a sair de suas posições com prejuízo. Outros comerciantes terão lucro, perceberão que estão certos e buscarão mais ações.
Portanto, um aumento no volume deve acompanhar uma fuga, mostrando um forte interesse dos comerciantes. Se o volume não aumentar, a fuga ainda pode ser válida e vale a pena ser negociada, mas a falta de interesse deve deixá-lo cauteloso.
Há um número de áreas de preços gerais para colocar uma ordem de stop loss quando negociando fugas. A área mais comum é apenas fora do lado oposto do padrão (um intervalo ou triângulo, por exemplo) da fuga. Se a resistência estiver quebrada, insira por muito tempo e coloque uma parada logo abaixo do suporte padrão. Se o suporte estiver quebrado, digite curto e coloque uma parada logo acima da resistência do padrão.
Se ocorrer uma quebra e houver um forte suporte ou resistência dentro do padrão, isso também pode ser usado. Usar esse nível reduz a quantidade de dinheiro arriscado no comércio, mas tem uma chance maior de ser prematuramente interrompido por uma flutuação de preço.
Uma fuga geralmente tem uma meta de lucro que pode ser calculada com base no tamanho do padrão. A altura do padrão, em seu ponto mais largo, é adicionada ao preço inicial fornecendo um objetivo aproximado que o preço alcançará. Por exemplo, se um ETF estiver entre US $ 8,50 e US $ 10, quando ele ultrapassar US $ 10, a meta esperada é de US $ 11,50 (US $ 10 menos US $ 8,50, mais US $ 10). Se a fuga for para o lado negativo, a meta esperada é de US $ 7,00. Uma vez atingida a meta, uma parada móvel pode capturar maiores ganhos na posição restante [ver também 3 Estratégias de negociação de ETF médias móveis simples].
Comércio Breakout de alta.
De maio a julho de 2012, o Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT) flutuou em um intervalo entre US $ 97,90 e US $ 92,50, um intervalo de US $ 5,40. Em 29 de agosto, o ETF movimentou acima de US $ 97,90, sinalizando uma entrada longa e uma meta de US $ 103,30 (US $ 5,40 mais US $ 97,90). Um stop loss poderia ter sido colocado logo abaixo da mínima da faixa de US $ 92,50, ou abaixo do recente suporte dentro da faixa perto de US $ 94,75.
O alvo foi atingido rapidamente, em questão de dias. Recomenda-se que algum lucro seja retirado da mesa na meta de lucro, mas um stop móvel pode ser usado no restante da posição para capturar mais ganhos caso um grande movimento se desenvolva, como aconteceu aqui.
Figura 2. Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund - Breakout da Faixa de alta.
Comércio de fuga de baixa.
De meados de setembro até o final de outubro de 2012, o SPDR S & P 500 ETF (SPY) moveu-se dentro de uma faixa inclinada, com uma altura de US $ 5,16, como mostrado na Figura 3. Em 23 de outubro, o ETF quebrou abaixo da linha de tendência mais baixa, sinalizando uma entrada curta e alvo de $ 137,14. Com um intervalo inclinado como esse, o preço da quebra mudará com o tempo. Portanto, quando a quebra real ocorrer, observe o preço de breakout e calcule a meta de lucro com base nele. Neste caso, $ 5,16 foi deduzido de um preço inicial de $ 142,30 [ver também 17 ETFs For Day Traders].
Um stop loss poderia ter sido colocado logo acima da linha de tendência superior, a US $ 146,52.
O alvo foi atingido algumas semanas depois. Recomenda-se que algum lucro seja retirado da mesa na meta de lucro, mas um stop móvel pode ser usado no restante da posição para capturar mais ganhos.
Figura 3. SPDR S & P 500 ETF - Breakout de baixa.
The Bottom Line.
Para trocar breakouts de ETFs, procure por ETFs líquidos que estão se movendo entre níveis de suporte e resistência bem definidos. Esses níveis, quando desenhados, podem ser horizontais ou inclinados. Digite quando o preço quebra acima ou abaixo do suporte / resistência. Idealmente, o volume deve aumentar em uma fuga. Uma meta de lucro inicial é calculada adicionando (quebra de subida) ou subtraindo (quebra de descida) a altura do padrão ETF ao preço de breakout. Algum lucro deve ser obtido neste nível, mas um stop móvel também pode ser usado para capturar potenciais ganhos adicionais na posição restante.
Estratégias de Negociação - Breakout Momentum.
Estratégia ETF Gerada Mais de 1291%
Em apenas 7 anos.
Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se no momento.
Hoje eu vou mostrar-lhe uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como comerciantes do dia experientes. Eu aprendi essa estratégia há 17 anos e ainda a utilizo até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica de breakout de momentum que captura ações e outros mercados enquanto eles estão passando por um período de forte volatilidade e momentum.
Um desafio que os comerciantes enfrentam está encontrando momentum.
Qualquer um que tenha uma experiência básica de day trading dirá a você que um dos maiores desafios para a maioria dos traders é encontrar ações e outros mercados que estejam se movimentando com suficiente momentum e volatilidade para tornar a day trading valer a pena.
Eu posso dizer a você por experiência pessoal que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em rápido movimento, apenas para ver a lentidão imediatamente após o meu pedido de entrada ter sido preenchido.
Como o day trading é baseado no momentum intradiário, você quer ter certeza de que os mercados que você escolheu e as estratégias que você escolher terão força suficiente para justificar seu risco.
Comece sempre com o gráfico diário.
Você quer começar com o gráfico diário para que possa ver o histórico de negociações do passado e as características do mercado que você escolher para negociar.
Começo monitorando estoques próximos a 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, a fuga de 90 dias produz a maior taxa de ganhar a perder comércios.
Os melhores candidatos para meus negócios ou gap até uma alta de 90 dias ou atingir a alta de 90 dias por meio de faixa de negociação estendida. Mostrarei os dois exemplos para que você possa ter uma boa ideia do tipo de configuração que precisa encontrar.
O estoque chega a 90 dias de altura, abrindo caminho através da área de resistência superior.
Você precisa de confirmação antes da entrada.
Uma vez que a ação irrompe acima do máximo de 90 dias, espero por um sinal de confirmação. Há muitas fugas falsas e quero ter certeza de que o momento é real e não termina imediatamente após o preço sair da faixa de negociação.
Minha condição de entrada é um dia de folga após a fuga do preço alto de 90 dias. Isso significa que se o preço estourar no intervalo de 90 dias por meio de uma abertura, eu vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada.
Você pode ver neste exemplo como o estoque se rompe e mais uma vez se abre pelo segundo dia consecutivo. Isso seria suficiente para justificar a entrada do estoque.
Observe como as ações reagem novamente depois de sair do intervalo de negociação.
Como entrar e sair do comércio.
Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria observar cuidadosamente o mercado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando.
Se as ações ou outro mercado que você está negociando abrir com uma lacuna, você pode entrar com segurança em uma ordem de mercado, supondo que haja volume suficiente no mercado em que você está negociando.
A maioria dos pedidos do mercado é preenchida instantaneamente, para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes de seu pedido ser executado.
Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino de fechamento. Como essa é uma estratégia de momentum, as probabilidades de o preço de fechamento estar no top 20 do percentil mais alto é de aproximadamente 80%, então sugiro que você segure a negociação até o fechamento e saia do MOC ou (Market on Close)
Sua ordem de stop loss é $ 0,05 centavos abaixo do baixo feito no dia da entrada.
Como sobre outro exemplo.
Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos, você poderia ter notado que eu disse que o primeiro ou o breakout inicial fora do intervalo de negociação não tem que ser um intervalo, mas pode ser um dia de intervalo estendido.
Eu quero ter certeza de que você entende claramente o conceito de intervalo de negociação estendido, então este exemplo utiliza uma ação que quebra fora da faixa de negociação de 90 dias por meio de volatilidade e preço, em vez de lacunas.
Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir o primeiro intervalo se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte o suficiente.
Há uma fórmula para calcular o intervalo estendido, mas vou guardar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como a faixa de negociação de ações é quase o triplo da faixa de negociação recente para esta ação. Este é o tipo de faixa de negociação forte que você quer ver sair do preço alto de 90 dias.
A barra de breakout é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque.
Uma vez que você identificou o estoque com um intervalo de fuga suficientemente alto ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes da sessão de abertura da manhã do dia seguinte para ter certeza de ver uma abertura de abertura.
Lembre-se de que não importa quão boa seja a aparência inicial, você precisa garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que aconteça. Aqui está um exemplo perfeito de uma quebra de faixa de negociação estendida seguida por uma lacuna imediatamente antes da entrada.
Você tem que esperar pela lacuna antes da entrada não importa o que.
Você pode ver neste exemplo final como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradiário. Repare que aguardo o intervalo e, em seguida, introduzo uma ordem de mercado imediatamente após o intervalo de abertura.
O pedido normalmente leva cerca de 3 segundos para ser executado em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se a lacuna ocorrer. O nível de stop loss é colocado a $ 0,05 centavos abaixo da barra de gap, então você não deve ter problemas em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após o preenchimento.
Coloque sua ordem de stop loss imediatamente após você receber sua entrada.
Coisas a ter em mente.
O Breakout Momentum é um dos métodos mais fáceis e produtivos de negociação do dia para os comerciantes que procuram estabelecer momentum ups. Lembre-se de que a fuga pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendido.
De qualquer forma, você não pode entrar na negociação antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após a quebra fora do intervalo de negociação.
Certifique-se de colocar seu pedido de parada imediatamente depois de receber seu preenchimento e não tente sair da estratégia antes do sino de fechamento. Este é um momento puro, então você quer ter certeza de dar tempo para a estratégia funcionar. Para mais informações sobre este assunto, por favor, vá para: Como aprender dia de negociação e alcançar o sucesso do dia de negociação.
Estratégias de Negociação Breakout 101.
Aprenda estratégias de negociação de fuga de canal passo a passo.
Hoje eu vou mostrar a você como incorporar estratégias de negociação de fuga de canal simples em nosso plano de negociação.
Muitas vezes, os traders transitam de negociações de curto prazo para day trading usando métodos simples, como breakouts de canal.
Encorajo os iniciantes a começar com métodos simples e apenas mergulhar em métodos complexos quando eles são consistentemente rentáveis.
A fuga do canal é uma daquelas estratégias básicas que os iniciantes parecem gravitar quando começam a experimentar com diferentes métodos de negociação.
Aumentando as probabilidades em seus favores.
Uma das razões pelas quais as estratégias de negociação de fuga são populares entre os traders deve-se ao aumento da volatilidade e do momentum que acompanha a fuga na maior parte do tempo.
Embora isso possa aumentar substancialmente seu potencial de lucro, ele pode, ao mesmo tempo, aumentar seu risco de perda com a mesma facilidade.
Além disso, estratégias de negociação de fuga são conhecidas por falsos falsos, que produzem baixa porcentagem de negociações vencedoras em comparação com a perda de negociações e muitos iniciantes preferem métodos que podem fornecer-lhes uma alta porcentagem de vencedores; Isso ajuda a melhorar a autoconfiança e garante ao profissional que eles estão no caminho certo.
Evitando fugas falsas quando dia de negociação.
Este tutorial mostrará alguns filtros básicos para que você possa aprender a trocar breakouts durante o dia enquanto diminui sua porcentagem de faltas que ocorrem com tanta frequência.
Certifique-se de seguir cada passo ao longo do caminho e sempre verifique se você está negociando na direção da tendência principal, independentemente do período de tempo que você escolheu para o comércio.
Observe também que este método se aplica a ações, futuros, commodities e contratos de moeda.
Mercado deve ser tendência.
A primeira coisa na sua lista deve ser um mercado de tendências. O maior motivo para falsas fugas é receber sinais contra a tendência principal.
Seguindo a tendência principal, você aumentará sua taxa de lucro e aumentará sua porcentagem de vencedores para perdedores.
Portanto, o primeiro passo é encontrar ações ou outros mercados que estejam tendendo fortemente por pelo menos algumas semanas.
Neste exemplo, você pode ver claramente a queda acentuada do estoque após o desenvolvimento de um padrão duplo de reversão clássico.
Ações que reverteram recentemente fazem grandes candidatos para esta estratégia.
Depois de identificar os estoques ou outros mercados, você precisa começar a monitorar os níveis de suporte e resistência de curto prazo para uma lacuna forte na direção da tendência.
As melhores lacunas ocorrerão no sino de abertura com forte impulso e volatilidade.
A lacuna era muito ampla e carregava forte impulso.
Uma vez que sua configuração é acionada, você coloca uma ordem de mercado para entrar na negociação. Certifique-se de que a brecha é acompanhada por um volume forte e o impulso está empurrando apenas uma direção.
Você pode dizer, olhando para a abertura e ver até que ponto o preço de abertura do estoque está indo.
Neste caso particular, o estoque se moveu quase continuamente para baixo após o sino de abertura. Há muito pouco volume de compra deste estoque neste momento.
Monitore o mercado usando gráficos intraday quando você coloca sua ordem de entrada.
Depois de inserir a posição, é necessário colocar um stop loss ou um stop de compra nesse caso porque você está vendendo short.
A parada é colocada a meio caminho entre o seu ponto de entrada e o preço de fechamento anterior. Por exemplo, se a diferença entre o preço de fechamento anterior e o preço de abertura nesta manhã for de US $ 3,00, você adicionaria US $ 1,50 ao seu preço de entrada e seria o seu stop loss ou buy stop neste caso.
As metas de lucro para esse método são MOC ou Market On Close.
Isso significa que sua posição será liquidada dentro de um ou dois minutos do sino de fechamento. Isso é chamado de intervalo de fechamento e durante esse tempo as ordens de repouso são preenchidas.
Seja paciente e deixe o comércio se desenvolver até o sino de fechamento.
Breakout Trading Strategies Long Example.
Eu começo a encontrar uma ação que está tendendo fortemente em uma direção. Quanto melhor a tendência, maiores as chances de que a fuga esteja indo na direção certa.
Evite tentar escolher topos de mercado e fundos quando você está apenas começando e siga a tendência principal.
O estoque tem uma tendência bem desenvolvida em curso.
Depois de identificar uma forte tendência, você deve monitorar os níveis de suporte e resistência diários. Se a tendência for alta, você só precisa prestar atenção ao nível de resistência e, se a tendência for baixa, você precisa prestar atenção aos níveis de suporte.
Esses são níveis de fuga críticos, portanto você deve saber exatamente onde eles estão localizados.
O Breakout deve ser muito direcional.
Não tenha medo de entrar na posição que está se movendo rapidamente. Muitas vezes vejo comerciantes congelar quando os mercados estão abrindo e as posições estão se movendo rapidamente.
Você precisa estar preparado para executar e saber exatamente o que você vai fazer após o sino de abertura.
Planeje com antecedência e mantenha um caderno detalhado com seus níveis de suporte e resistência. '
Neste exemplo, o movimento é rápido e carrega forte impulso em uma direção.
Você também deve olhar para o mercado a partir de um gráfico diário e gráficos intra-dia para que você possa monitorar a ação de negociação de perto enquanto você está posicionado nesse mercado.
Uma abertura larga demonstra forte aumento da pressão de compra.
Uma vez preenchida a posição, o stop loss é colocado a meio caminho entre a sua entrada e o preço de fecho do dia anterior.
A grande maioria das vezes seu comércio não voltará a esse nível se estiver funcionando. Isso fornece um grau razoável de proteção nos piores cenários possíveis.
Não se esqueça de manter a posição até o sino de fechamento para obter a máxima oportunidade de movimento em sua direção.
O Stop Loss colocado a meio caminho entre o fechamento anterior e o preço de abertura atual.
É isso para o tutorial de negociação de hoje. Espero que tenham gostado deste breve tutorial sobre estratégias de negociação de breakout. Para mais informações sobre este assunto, por favor, vá para: Indicadores de Negociação de Curto Prazo - Bandas de Bollinger Como Filtro de Tendência e Métodos de Inserção de Retratação Qualquer um Pode Aprender.
Top 5 Estratégias Comerciais Populares.
Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.
As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:
Breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção.
O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência.
Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento.
Geralmente, os breakouts são usados quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite.
É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento.
Retracements.
Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader identificando uma direção clara para o preço entrar e se tornando confiante de que o preço continuará se movendo. Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os traders obtêm seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento.
Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação.
Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas da tabela de preços, como os níveis "00". Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.
Retracements são usados apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original.
As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência.
O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não há razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode realmente se tornar um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar negociar de acordo com o movimento original.
Sobre Dean Peters-Wright.
Como Gerente de Educação Comercial do tradimo, Dean é responsável por projetar a experiência educacional; produzindo o conteúdo, ministrando cursos de negociação, moldando as notícias e certificando-se de que o produto educacional é uma abordagem holística para ensinar novos traders a negociar.
A Tradimo é uma escola e comunidade de negociação on-line, cobrindo tanto a troca de moeda estrangeira quanto a de ações.
Artigos recentes sobre TradingMarkets.
Informação da companhia.
The Connors Group, Inc.
10 Exchange Place, Suite 1800
Jersey City, NJ 07302.
Recursos da empresa.
Propriedades
Conecte-se com o TradingMarkets.
© Copyright 2017 The Connors Group, Inc.
Não se deve pressupor que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou não resultarão em perdas. Os resultados passados de qualquer comerciante individual ou sistema de negociação publicado pela Empresa não são indicativos de retornos futuros por esse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todos os outros recursos dos produtos da Empresa (coletivamente, as "Informações") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da Empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem de compra ou venda. Consequentemente, você não deve confiar somente nas Informações para fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar as Informações apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais, a fim de permitir que você formule sua própria opinião sobre investimentos. Você deve sempre consultar seu consultor financeiro e consultor tributário para determinar a adequação de qualquer investimento.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.
O que é um 'Breakout'
Uma fuga é um movimento de preço de um título através de um nível identificado de resistência, que geralmente é seguido por um grande volume e um aumento da volatilidade. Os negociantes compram o ativo subjacente quando o preço quebra acima de um nível de resistência ou quando ele quebra abaixo de um nível de suporte.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Breakout'
Este gráfico mostra um estoque que historicamente encontrou resistência perto de $ 37 em um período de seis meses, seguido por um breakout subsequente aproximadamente cinco meses a partir da última vez em que o nível de resistência foi testado.
Na prática, uma fuga é mais comumente usada para se referir a uma situação em que o preço quebra acima de um nível de resistência e se move mais alto. Uma vez que o nível de resistência é quebrado, muitas vezes torna-se o próximo nível de suporte quando o ativo experimenta um recuo. A maioria dos traders usa padrões gráficos e outras ferramentas técnicas, como linhas de tendência, para identificar possíveis pontos de preço de resistência que provavelmente experimentarão breakouts. Movimentos de preço semelhantes para o lado negativo são mais comumente referidos como breakdowns.
Causas de Breakouts.
A resistência ao preço ocorre quando um excesso de oferta de um determinado título se acumula em um determinado nível de preços e cria um excesso de oferta que sobrecarrega a demanda e impede o movimento ascendente de preço. Uma vez que o mercado absorve o nível excedente de oferta, a resistência é geralmente quebrada com um movimento ascendente acentuado resultante da mudança abrupta na oferta e demanda. Estes movimentos agudos de preços ascendentes são considerados como breakouts e ocorrem normalmente quando os níveis de resistência são penetrados.
Os breakouts se manifestam com mais frequência em condições de mercado em que se espera um movimento ascendente dos preços. Por exemplo, quando o mercado está limitado por um intervalo e a ação do preço se aproxima do limite superior do intervalo, os operadores mais experientes se preparam para uma quebra de preço acima do nível de resistência do intervalo superior.
Padrões técnicos gráficos como cabeça e ombro, triângulos e bandeiras que estão quase concluídos em sua formação e significam movimento ascendente de preços também são pontos comuns para fugas. Uma vez que a ação do preço faz um movimento final para confirmar o padrão, uma quebra de preço geralmente segue.
Eventos noticiosos significativos também podem causar fugas de preços. Essas fugas são mais imprevisíveis e dependem dos efeitos que a notícia tem sobre uma determinada segurança.
Negociando Breakouts.
O breakout de negociação é mais bem feito quando a condição de mercado prevalecente é de tendência ascendente, ou limitada pelo limite de preço, aproximando-se do limite superior do intervalo. Uma vez que o nível de resistência tenha sido identificado, o volume deve ser monitorado de perto. Uma configuração de comércio de posição longa ocorre quando a ação de preço se aproxima e supera decisivamente o nível de resistência com volume forte. Um pequeno retrace de preço geralmente ocorre após uma fuga, resultante da mudança abrupta na oferta e demanda, à medida que busca se reequilibrar. Este é o longo sinal de entrada. Comerciantes experientes tomam posições compradas à medida que o preço é refazendo com uma perda de parada de proteção colocada ligeiramente abaixo do nível de resistência original.
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Комментариев нет:
Отправить комментарий